Depuis que des États américains comme l’Arizona, le Colorado, le Massachusetts et Washington ont réglementé l’usage de la marijuana à des fins médicales et récréatives, de nombreuses entreprises du secteur du cannabis commencent à s’implanter sur le marché américain.
Ces entreprises spécialisées dans le cannabis sont connues pour leurs actions, mais les investisseurs chevronnés savent qu’il est important de diversifier leur capital en utilisant des fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans la marijuana. Ces options d’investissement répartissent vos fonds sur un panier d’actions de marijuana.
À l’heure où les analystes estiment qu’un changement réglementaire majeur pourrait intervenir au niveau fédéral, nous passons en revue les meilleurs ETF cannabis du marché afin d’aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
Acteurs clés du marché des ETF du cannabis
Voici quelques-uns des principaux acteurs que vous trouverez sur le marché des ETF du cannabis à l’heure actuelle.
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)
AdvisorShares est l’une des sociétés d’investissement dans le cannabis les plus réputées aux États-Unis. À ce titre, l’AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF (MSOS -0,14%) figure en tête des meilleures options de FNB de marijuana pour 2024.
L’ETF cannabis est le meilleur pour les investisseurs américains, car il combine exclusivement des actions de marijuana du marché américain. Il s’agit notamment des actions des plus grandes marques de cannabis telles que Curaleaf Holdings (CURLF), Verano Holdings (VRNO.F), Terrascend (TRSSF), Green Thumb Industries (GTBIF) et Trulieve Cannabis (TCNNF).
Au total, ces marques représentent la plus grande part de l’ensemble du marché du cannabis sur le New York Stock Exchange (NYSE). En d’autres termes, ce solide portefeuille d’ETF offre aux investisseurs l’une des meilleures opportunités d’investir dans la marijuana aux États-Unis et de mieux gérer les risques et les bénéfices.
Il est intéressant de noter que le AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) est l’un des ETF les plus performants à moins de 10 dollars, avec une valeur actuelle de 6,75 dollars au moment de la rédaction de cet article.
FNB AdvisorShares Pure Cannabis (YOLO)
Le AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO 0,00%) est un autre FNB de marijuana très performant d’AdvisorShares. L’ETF ayant une chance d’être le meilleur ETF marijuana en 2023 est un autre témoignage de la position de leader de la société sur le marché mondial de l’investissement dans le cannabis.
Contrairement à l’option de l’ETF de cannabis purement américain d’AdvisorShares, l’ETF alternatif AdvisorShares Pure Cannabis ETF combine des actions de pot des États-Unis et du marché mondial du cannabis. En d’autres termes, les investisseurs à la recherche d’opportunités équilibrées parmi les sociétés de marijuana aux États-Unis et en dehors peuvent opter pour cet ETF.
L’ETF comprend 24 titres, dont environ 50 % proviennent du marché américain. Parmi les actions soutenues figurent Tilray Brands (TLRY), Village Farms International (VFF), High Trade (HITI), Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) et Innovative Industrial Properties (IIPR).
Une autre raison pour laquelle AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) fait partie de notre liste des meilleurs ETF de cannabis pour 2023 est son faible prix de 2,59 $ au moment de la rédaction.
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Le prochain sur notre liste des meilleurs ETF de cannabis à acheter maintenant est l’ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ -0,96%). Avec un historique remontant à 2015, l’ETF a été l’un des premiers ETF de cannabis avec des actions du marché mondial. En d’autres termes, l’ETFMG Alternative Harvest ETF existait bien avant que le gouvernement canadien ne légalise l’usage et la consommation du cannabis en 2018.
Contrairement aux deux ETF de cannabis précédents, cette option a un portefeuille qui se concentre davantage sur le marché boursier canadien, avec des producteurs populaires tels que Tilray Brands (TLRY), Canopy Growth (CGC), Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) et Cronos Group (CRON) parmi ses 34 options d’actions.
En outre, MJ se vend à 3,10 $ au moment de la rédaction, ce qui en fait une option décente pour les investisseurs débutants. Cependant, comme la majorité de ses actions individuelles proviennent du marché canadien, la performance de l’ETF peut être affectée par les lois fédérales américaines qui limitent les opérations des entreprises canadiennes de cannabis sur le marché américain du cannabis.
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS)
Comme son nom l’indique, l’ETFMG U. S. Alternative Harvest ETF (MJUS -0,90%) est un ETF de cannabis dont le portefeuille est axé sur le marché américain du cannabis . Ainsi, les investisseurs qui recherchent davantage d’opportunités aux États-Unis dans l’ETFMG peuvent opter pour MJUS au lieu de MJ.
En outre, l’ETF a commencé à être négocié en 2021, ce qui en fait l’un des derniers ETF sur la marijuana dans lequel investir. La nouveauté est également évidente dans son prix actuel de 1,61 $, ce qui en fait une option appropriée pour les investisseurs disposant d’un faible capital.
L’ETF dispose également d’un portefeuille de 29 actions individuelles de marijuana, y compris les meilleures options comme Green Thumb Industries (GTII), Curaleaf Holdings (CURLF), Verano Holdings (VRNOF), Trulieve Cannabis (TCNNF), et Innovative Industrial Properties (IIPR).
Une autre raison pour laquelle les investisseurs choisissent MJUS est que l’ETF est fortement investi dans des obligations du Trésor américain à court terme. Ces obligations offrent des rendements attractifs et représentent plus de 44% de l’ensemble du portefeuille du MJUS.
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ)
Enfin, le Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ) est le dernier ETF de marijuana qui se comporte bien sur le marché. Le FNB a commencé à être négocié en 2017, ce qui en fait l’une des options les plus anciennes sur le marché. Il a également été l’un des premiers pionniers à cibler le marché mondial du cannabis et à composer différentes options d’actions.
Cependant, contrairement à d’autres options d’ETF dans notre revue, HMMJ n’est pas cotée sur une bourse majeure aux États-Unis. Au lieu de cela, les investisseurs intéressés peuvent acheter l’ETF en utilisant un fournisseur de services de gré à gré (OTC). Le marché de gré à gré est destiné aux ETF qui ne répondent pas aux exigences de cotation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L’ETF HMMJ compte 27 positions différentes dans le secteur de la marijuana. Parmi ces positions figurent Cronos Group (CRON), Tilray Brands (TLRY), Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) et ScottsMiracle-Gro (SMG).
Ces titres représentent près de 70 % du portefeuille de l’ETF et, à un prix actuel de 6,29 $, HMMJ est une option ETF décente pour les débutants et les investisseurs chevronnés.
Facteurs influençant la performance des ETF du cannabis
Bien que l’ensemble du marché du cannabis soit encore en cours de formation, les investisseurs dans le secteur de la marijuana peuvent obtenir des rendements significatifs en répartissant leur capital sur des paniers d’actions combinés sous la forme d’ETF. Cependant, bien que les ETF soient moins risqués que les actions individuelles, leurs performances peuvent être affectées par de nombreux facteurs. Nous en soulignons quelques-uns ci-dessous.
Développements juridiques
La culture et la consommation de marijuana restent illégales au niveau fédéral, ce qui constitue un défi de taille pour l’industrie du cannabis. Toutefois, de récents développements juridiques suggèrent que l’industrie pourrait être sur le point d’être réglementée au niveau fédéral.
Parmi ces évolutions, on peut citer la délivrance de licences de dispensaires récréatifs par des États comme New York et les remises de peine accordées par l’administration du président Biden pour des délits liés au cannabis.
Tendances du marché
L’instabilité des tendances du marché constitue un autre défi auquel est confronté le marché américain du cannabis. Comme le marché est toujours en évolution, la demande fluctue et peut conduire à une offre excédentaire. Par conséquent, les prix des actions peuvent augmenter et diminuer de temps en temps et affecter la performance des ETF.
Sentiment des investisseurs
En raison des réglementations strictes au niveau fédéral et des incertitudes quant à l’évolution prochaine de la position du gouvernement, les sentiments des investisseurs sont mitigés. Les investissements dans le cannabis étant très risqués, les investisseurs averses au risque peuvent opter pour des options d’investissement plus sûres.
Diversification et gestion des risques dans les ETF sur le cannabis
Comme indiqué précédemment, les ETF sur la marijuana sont des options d’investissement plus sûres que les actions individuelles . Cependant, les ETF cannabis sont également risqués car leurs positions sont généralement déterminées par des actifs majeurs provenant de sociétés ou de producteurs de cannabis de premier plan.
Par exemple, l’AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) a des producteurs comme Curaleaf Holdings et Greenthumb Industries qui détiennent ses plus grandes positions. En d’autres termes, la performance individuelle de ces actions se répercute sur l’ensemble du panier d’actions de l’ETF.
Pour limiter les risques, il est conseillé de combiner différents ETF très performants. De cette manière, les investisseurs peuvent répartir les actions de plusieurs sociétés et mieux se protéger contre la volatilité constante du marché.
Par exemple, un investisseur américain peut opter pour l’AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) pour investir uniquement dans des sociétés américaines de marijuana et pour l’ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) pour les ETF de marijuana dont les actions proviennent principalement de sociétés canadiennes. Ainsi, si le marché américain n’est pas performant, il existe une option de secours sur le marché canadien.
Perspectives d’avenir pour les ETF spécialisés dans le cannabis
Selon Statista, les recettes du marché américain du cannabis devraient atteindre 33,88 milliards de dollars en 2023 et 67,15 milliards de dollars à la fin de 2028 . Actuellement, le marché est loin de ces projections optimistes, mais le marché du cannabis est aussi relativement jeune.
Si l’on considère la réalité actuelle et l’avenir, on peut dire sans risque de se tromper qu’il y a beaucoup à attendre en ce qui concerne le paysage américain et mondial de la marijuana. Toutefois, de nombreux facteurs détermineront l’ampleur de la croissance potentielle du secteur. Il s’agit notamment d’une réglementation plus favorable de la part du gouvernement américain au niveau fédéral et d’un plus grand nombre d’États qui légalisent la production et la consommation de marijuana sur leur territoire.
Prendre une décision d’investissement éclairée
Le secteur de la marijuana est promis à une croissance massive dans les années à venir, et les premiers investisseurs s’intéressent aux diverses possibilités qui existent dans ce domaine. Les ETF sur le cannabis sont l’un des meilleurs moyens d’investir sur les marchés américain et mondial de la marijuana. Les ETF regroupent des actions de différentes sociétés dans un même panier, ce qui aide les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles.
Nous avons passé en revue les cinq meilleurs ETF cannabis de l’année pour vous aider à trouver des options d’investissement en toute simplicité. Cependant, il est important de noter que même si les ETF cannabis sont des options d’investissement moins risquées, le marché est volatile. Nous vous recommandons donc de faire des recherches appropriées pour déterminer vos objectifs d’investissement personnels et prendre la meilleure décision pour vous en fin de compte.
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Avant de prendre toute décision d’investissement, nous vous encourageons vivement à effectuer une recherche approfondie. Cela garantit que tout investissement potentiel est en adéquation avec vos objectifs financiers uniques et votre tolérance au risque.
À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne détient aucune position dans les actions ou ETF mentionnés.
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Investir dans les actions du cannabis comporte son propre ensemble de risques, reflétant les paysages juridiques en évolution et la volatilité du marché inhérente à cette industrie. En tant qu’investisseur, il est essentiel d’être conscient de ces risques et de les considérer attentivement dans votre processus de prise de décision.
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Tobi Opeyemi - Financial Writer
Tobi, journaliste et rédacteur spécialisé en cryptomonnaie depuis 2017, est reconnu pour son contenu éducatif dans le domaine des monnaies numériques. Son parcours inclut une collaboration significative avec Stockbossup, une plateforme d'investissement dédiée à l'éducation de la communauté sur les questions financières. Avant cela, Tobi a affiné ses compétences en tant que rédacteur publicitaire chez Turboxbt, une plateforme spécialisée dans le trading de cryptomonnaies. Ses analyses sont notamment mises en avant sur Investopedia, où il contribue régulièrement à divers sujets. Il est également célébré comme l'un des principaux créateurs de contenu web3 sur LinkedIn, reconnu pour ses publications qui suscitent régulièrement l'engagement et stimulent les discussions dans le secteur. Avec une formation en pharmacie, il apporte une perspective unique à ses écrits, en particulier dans le secteur du cannabis.
